阿部事務所

経理ナビを使って、請求書を発行する、売掛を管理する、現金の管理をする、これらの結果は、すべて会計ソフトに読み込む形式で書き出すことができます。ちょと高度ですが、コツをつかめば、思ったより簡単です。
一度使うとやめられない便利さです。

ここまで「仕訳書出」として説明してきましたが、もちろん書き出す目的は取り込むためです。仕訳書出の最終フェーズは、会計ソフトへの仕訳取込（インポート）です。ビズソフト会計に仕訳を取り込みます。

• 第1フェーズ　書き出す仕訳を選択する
• 第2フェーズ　勘定科目等の設定を行う
• 第3フェーズ　会計ソフトに取り込む

（クリックすると拡大します）正常に仕訳書出が終わった第1、第2フェーズ終了後、仕訳書出ボタンを押すと「仕訳書出が正常に終了しました」というメッセージがでます。

ここで注意が必要なことは

「ファイルの場所」と「ファイル名」です。
ファイル名は、データファイルの名前＋今日の日付です。一日に何回も書き出す場合以外は、特に変更する必要はありません。一日に2回以上書き出しすると、同一のファイル名で上書きされますから注意してください。
ファイルの場所は分かり易い場所を指定してください。後で読み込みするときに必要です。デスクトップを指定するのがお勧めです。

ファイルはどうなっているか

（クリックすると拡大します）書き出したファイルを開くとついでですから、書き出したファイルをみてみましょう。「ファイルを開く」を押すとメモ帳ソフト（テキストエディター）が、立ち上がりファイルを見ることができます。もちろん、見るだけにしてください。
この形式のデータなら会計ソフトに読み込みができるといことだけ知っていると、何かと便利です。この形式については会計ソフトのマニュアルに書いてあります。

「ツール」に「仕訳取込」メニューががある仕訳を読み込むためにはビズソフト会計の「仕訳取込」というメニューを使います。メニューは「ツール」メニューにあります。
「仕訳取込」ボタンを押すと「ファイルの場所」と「ファイル名」を指定する画面になりますから、今、書出してファイルを指定してください。
これで仕訳取込は、完了です。

勘定科目マッチング

（クリックすると拡大します）ビズソフト会計の「勘定科目マッチング」画面取り込み時に「勘定科目マッチング」という画面が出るときがあります。これは、書出したデータの勘定科目が会計ソフトに存在しない場合です。

この場合の対処法

「取り込み名称」となっているのが経理ナビの勘定科目設定で設定した勘定科目です。
次の「方法」で「作成」か「選択」のいずれかを選んでください。会計ソフトに新しい勘定科目を作成したい場合は「作成」を既存の勘定科目を使って、指定した勘定科目として取り込みしたい場合は「選択」です。

選択を選んだ場合は「勘定科目」をリストから選んでください。

作成を選んだ場合は、その勘定科目を、どこに作るかを指示します。

補助科目マッチング

補助科目も同様です。
（クリックすると拡大します）ビズソフト会計の「補助科目マッチング」画面「補助科目マッチング」という画面が出たら、同じように「作成」するか「選択」を選んでください。

売掛金や買掛金の補助科目二重登録に注意

特に売掛金ですが経理ナビは特に指定しない限り、得意先名称は請求書に使ったままの文字列で「補助科目」として書き出します。ところが会計ソフトでは補助科目として略称を使っていることも多いでしょう。
すでに会計ソフトに登録されている得意先の場合は絶対に「作成」にしないでください。同一の得意先が二重に登録されます。

勘定科目の重複に注意

「交際費」と「交際接待費」、「材料費」と「材料仕入」のように似た名称で勘定科目を作ってしまわないように注意してください。勘定科目や補助科目のマッチングでは「作成」を選ぶときには、すでに登録されていないか確かめるようにしましょう。

エラーメッセージ

取り込みがうまくいかないときは、ビズソフト会計からエラーメッセージがでます。デスクトップに「仕訳インポートエラー」というファイルができています。自分で対処できない場合は、このメッセージファイルと仕訳書出ファイル両方を残しておいてください。

（クリックすると拡大します）ビズソフト会計のでは取込データは「経理」と表示される仕訳取込が終わったら必ず会計ソフトで確認してください。
経理ナビで作成して取り込んだ仕訳は、仕訳生成元が「経理」として表示されます。
（クリックすると拡大します）ビズソフト会計の「スマートリスト」と「検索」画面スマートリストを開くと「本日入力仕訳」というボタンがあります。
あらゆる帳簿で「検索」を選ぶと検索条件を指定することができます。ここでも経理ナビから取り込んだ仕訳を確認することができます。

終わったら会計ソフトで現金・預金残高、売掛金・買掛金などの残高を必ず確認必ず確認してください。

その他、支払利息込みで取り込んだ仕訳があれば調整が必要です。
消費税区分もチェックしてください。
これらは会計ソフト側で行います。